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「股票怎么开户」新光光电:会计师关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司2019年度募集资金

2020-04-19 16:19:52 200 股票配资开户 新光,光电,会计师,关于,哈尔滨,科技,股份有限公司,201

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

                     哈尔滨新光光电科技股份有限公司

           关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况


    (一) 募集资金金额及到位时间


    经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发
股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1072号)核准,哈尔滨新光光电科技股份有限公司
(以下简称“本公司”)于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次
合计向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值1 元,发行价格为38.09
元/股,募集资金总额为人民币 952,250,000.00元,累计发生承销费用、保荐费用和其他发行
费用合计87,041,585.11元,本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述募集资
金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2019BJGX0462
号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差,实际相关发行费用较之前增加0.02元,募集资
金净额实际为865,208,414.87元。


    (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额


    2019 年度,本公司使用募集资金总额为 132,160,074.06 元。截至 2019 年 12 月 31 日,累
计使用募集资金总额 132,160,074.06 元,尚未使用募集资金总额 733,048,340.81 元。


    二、募集资金管理情况


    (一) 募集资金的管理情况


    本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法
律法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。


    根据上述法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金使用管理制度》,并经董事会
审议通过,本公司在广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部、招商银行股份有限公司哈
尔滨松北支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行、中信银行股份有限公司哈尔

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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
滨群力支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行营业部开立账户,作为本次发行
募集资金专用账户。2019 年 7 月 16 日本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以
下简称“中信建投”)分别与上述募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异,本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。


    《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下:


    1、本公司(以下简称“甲方”)已在各开户银行(以下简称“乙方”)开设募集资金专项
账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不
得用作其他用途。在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或
其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方
式、存放期限等信息及时通知中信建投(以下简称“丙方”)。上述存单或其他合理存款方
式存放的款项不得设立质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的
款项直接支取资金。


    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银
行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。


    3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲
方募集资金使用情况进行监督。


    本公司开立的募集资金专户情况如下:

 序号           开户银行               银行账号                         用途
         中国建设银行股份有限公                          光机电一体化产品批产线升级改
专户 1                            23050186685109688011
         司哈尔滨松北支行                                造及精密光机零件制造项目
         中信银行股份有限公司哈
专户 2                            8113101013100109455 研发中心建设项目
         尔滨群力支行
         广发银行股份有限公司哈
专户 3                            9550888888868801156 睿光航天光电设备研发生产项目
         尔滨分行
         招商银行股份有限公司哈
专户 4                            451903399110103        补充流动资金
         尔滨松北支行
         上海浦东发展银行股份有
专户 5                            65010078801200002089 补充流动资金
         限公司哈尔滨分行营业部
         广发银行股份有限公司哈
专户 6                            9550880215810700180 睿光航天光电设备研发生产项目
         尔滨分行营业部

    专户 1、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行开

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哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
设募集资金专项账户,账号为 23050186685109688011,存储募集资金 250,000,000.00 元,该
专户仅用于本公司“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”募集资金
的存储和使用,不得用作其他用途。


    专户 2、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在中信银行股份有限公司哈尔滨群力支行开设募
集资金专项账户,账号为 8113101013100109455,存储募集资金 135,616,600.00 元,该专户仅
用于本公司“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。


    专户 3、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在广发银行股份有限公司哈尔滨分行开设募集资
金专项账户,账号为 9550888888868801156,存储募集资金 230,000,000.00 元,该专户仅用于
“睿光航天光电设备研发生产项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。


    专户 4、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行开设募
集资金专项账户,账号为 451903399110103,存储募集资金 120,000,000.00 元,该专户仅用于
本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。


    专户 5、本公司已于 2019 年 7 月 5 日在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行营
业部开设募集资金专项账户,账号为 65010078801200002089,存储募集资金 142,340,192.45
元,该专户仅用于本公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。


    专户 6、根据“睿光航天光电设备研发生产项目”资金需求情况,本公司全资子公司惠
州睿光光电科技有限公司(以下简称“惠州睿光”)于 2019 年 8 月 28 日在广发银行股份有限
公司哈尔滨分行营业部开立募集资金专项账户,账号为 9550880215810700180,该专户仅用
于睿光航天光电设备研发生产项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。惠州睿
光于 2019 年 9 月 6 日与本公司、广发银行股份有限公司哈尔滨分行营业部及保荐机构中信
建投签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,本公司于 2019 年 9 月 7 日对该协议进行
了公告。


    (二)募集资金专户存储情况


    截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:


                                                                  金额单位:人民币元

                                                  余额
         序号
                         募集资金               利息收入                 合计注
专户 1                                             1,172,102.55             1,172,102.55
专户 2                       4,887,570.00            87,434.21              4,975,004.21
专户 3                       6,059,833.60          2,833,193.99             8,893,027.59

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(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                                    余额
         序号                                                                                         注
                                募集资金                         利息收入                         合计
专户 4                                16,150,744.76                     370,014.34                 16,520,759.10
专户 5                                 2,340,192.45                    1,160,542.28                 3,500,734.73
专户 6                                                                        2.35                           2.35
         合     计                    29,438,340.81                    5,623,289.72                35,061,630.53

       注:合计数指截至 2019 年 12 月 31 日,该账户银行存款余额,利息收入指在余额中除
募集资金外,银行支付的利息收入净额。


       本公司为提高募集资金使用效率,经 2019 年 9 月 6 日本公司 2019 年第三次临时股东
大会同意,本公司使用额度不超过人民币 7.84 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至 2019 年 12
月 31 日,本公司购买的投资产品账户余额如下:

                                                                                        投资期限         预计年
银行名称             投资产品名称          购买日期             余额         到期日
                                                                                        (天)           收益率
广发银行 薪加薪 16 号 XJXCKJ9042           2019-12-30 200,000,000.00         2020-4-1    93.00       2.6%/3.74%
广发银行 薪加薪 16 号 XJXCKJ9067           2019-12-30        23,000,000.00 2020-1-31     32.00       1.5%/3.65%
浦发银行 公司固定持有期 JG1001 期          2019-12-25        30,000,000.00 2020-1-24     30.00      3.55%/3.65%
浦发银行 公司固定持有期 JG1002 期          2019-12-25        70,000,000.00 2020-3-24     90.00       3.7%/3.8%
建设银行 结构性存款                        2019-12-20 251,000,000.00 2020-1-20           31.00     1.65%/3.6694%
              共赢利率结构 28956 期
中信银行                                    2019-9-10 130,610,000.00         2020-3-8    180.00      3.6%/4.00%
              人民币结构性存款产品
合计                                                        704,610,000.00

       说明:本公司购买的建设银行结构性存款 251,000,000.00 元,其中使用募集资金
250,000,000.00 元,使用因募集资金产生的利息 1,000,000.00 元。




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(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

      三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额                                                  865,208,414.87                             本年度投入募集资金总额                                           132,160,074.06
报告期内变更用途的募集资金总额                                     0.00
累计变更用途的募集资金总额                                         0.00                                  已累计投入募集资金总额                                           132,160,074.06
累计变更用途的募集资金总额比例                                     0.00
                                                                                                                                      截至期末投 项目达到预                                        项目可行性
                                     是否已变更项目   募集资金承诺            调整后          本年度投入         截至期末累计投                                         本年度实 是否达到
  承诺投资项目和超募资金投向                                                                                                          资进度(%) 定可使用状                                       是否发生重
                                     (含部分变更)     投资总额        投资总额(1)             金额             入金额(2)                                            现的效益 预计效益
                                                                                                                                       (3)=(2)/(1)        态日期                                    大变化
承诺投资项目
1.光机电一体化产品批产线升级改
                                           否          250,000,000.00        250,000,000.00               0.00                 0.00             0.00       2021-7        不适用       不适用          否
造及精密光机零件制造项目
2.睿光航天光电设备研发生产项目             否          230,000,000.00        230,000,000.00        940,166.4             940,166.4              0.41       2021-9        不适用       不适用          否
3.研发中心建设项目                         否          135,616,600.00        135,616,600.00       119,030.00            119,030.00              0.09       2022-1        不适用       不适用          否
4.补充流动资金                             否          249,591,814.87        249,591,814.87   131,100,877.66        131,100,877.66      不适用             不适用        不适用       不适用          否
承诺投资项目小计                                       865,208,414.87        865,208,414.87   132,160,074.06        132,160,074.06
超募资金投向
归还银行贷款(如有)             -                                                                                                                     -            -             -            -
补充流动资金(如有)             -                                                                                                                     -            -             -            -
超募资金投向小计
                 合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                      无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                        不适用


                                                                                              5
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额                                     865,208,414.87             本年度投入募集资金总额                   132,160,074.06
报告期内变更用途的募集资金总额                        0.00
累计变更用途的募集资金总额                            0.00                  已累计投入募集资金总额                   132,160,074.06
累计变更用途的募集资金总额比例                        0.00
超募资金的金额、用途及使用进展情况                      不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                        不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                        不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                      不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                      不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                    不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                            注1
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                无

     注 1:截止 2019 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金总额 733,048,340.81 元,其中 29,438,340.81 元存放于公司募集资金专用账户内,使用闲置募集
资金购买银行的投资产品 703,610,000.00 元。




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