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[炒股开户][快讯]鹏华沪深港互联网股票发布2019年半年报 收益为16.16%

2020-06-19 00:44:05 109 场外股票配资 [快讯]鹏华沪深港互联网股票发布2019年半年报,收益为16

 
  CFi.CN讯:鹏华基金管理有限公司公布鹏华沪深港互联网股票鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要。

3.1.1期间数据和指标报告期(2019年
1月
1日-2019年
6月
30日)
本期已实现收益
3,927,015.49
本期利润
14,101,240.94
加权平均基金份额本期利润
0.1697
本期基金份额净值增长率
16.16%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
6月
30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0318
期末基金资产净值
89,243,962.70
期末基金份额净值
1.0941

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即
6月
30日,无论该日是否为开放日或交易所的交


鹏华沪深港互联网股票
2019年半年度报告摘要

易日。



3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率

份额净值
增长率标
准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基准
收益率标准差

①-③②-④
过去一个月
7.20% 1.01% 3.14% 1.27% 4.06% -0.26%
过去三个月
-1.24% 1.13% -8.13% 1.57% 6.89% -0.44%
过去六个月
16.16% 1.14% 19.07% 1.58% -2.91% -0.44%
过去一年
-6.81% 1.34% 3.62% 1.53%
-
10.43%
-0.19%
自基金成立
起至今
9.41% 1.22% -7.03% 1.29% 16.44% -0.07%

注:业绩比较基准=中证沪深港互联网指数×80%+中证综合债指数收益率×20%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于
2017年
04月
06日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比




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例已达到基金合同中规定的各项比例。



3.3其他指标
注:无。



§4管理人报告


4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于
1998年
12月
22日,业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展
有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本
8,000万元人民币,后于
2001年
9月完成增资扩股,增至
15,000万元人民币。截止到
2019年
6月,公司管理资产总规模达到
5,644.95亿元,管理
159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。



4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名职务
任本基金的基金经理(助理)
期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
聂毅翔
本基金基
金经理
2017-08-03 -10
聂毅翔先生,国籍
中国,理学博士,
10年证券基金从业
经验。历任美国风
暴通讯咨询公司高
级项目经理,美国
罗根斯通资本对冲
基金公司交易员,
美国期货交易监管
委员会助理经济学
家,鹏华基金国际
业务部投资经理,
中银国际证券投资
主办人,国海富兰
克林基金国际业务
副总监,天弘基金
基金经理;2017年
1月加盟鹏华基金
管理有限公司,现
担任研究部副总经
理/基金经理。





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2017年
08月担任
鹏华沪深港互联网
基金基金经理,
2018年
06月担任
鹏华创新驱动混合
基金基金经理,
2018年
09月担任
鹏华研究驱动混合
基金基金经理。聂
毅翔先生具备基金
从业资格。本报告
期内本基金基金经
理未发生变动。

韩焯林
本基金基
金经理
2018-05-31 -9
韩焯林先生,国籍
中国香港,应用商
业硕士,9年证券
基金从业经验。历
任麦格理证券高级
分析员(亚洲股票策
略),富达国际股票
研究员(消费行业)
,南方基金高级研
究员(地产和
TMT),前海开源基
金国际业务部研究
副总监和投资经理;
2017年
8月加盟鹏
华基金管理有限公
司,现担任研究部
基金经理。2018年
05月担任鹏华沪深
港互联网基金基金
经理。韩焯林先生
具备基金从业资格。

本报告期内本基金
基金经理未发生变
动。


注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。



2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定





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2019年半年度报告摘要

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。



4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。



4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的
5%的情况。



4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年以来,组合里的
A股和港股表现分化比较大,A股表现远远好于港股,港股主要受外
围不确定因素叠加香港本地社会动荡导致。行业方面也是分化明显,倾向于大消费和大金融。

5月份以来,“Sell in May”魔咒再现,沪深港股市作出深度调整,国内基本面预期较一季度
转弱,中美贸易战恶化,市场波动率上行。但近期联储降息预期上升,市场普遍预期今年降息
25到
50基点,叠加国内央行“稳预期”的政策基调未变,流动性宽松足以支撑当前较低的估值。



4.4.2报告期内基金的业绩表现
鹏华沪深港互联网组合净值增长率
16.16%;业绩比较基准增长率
19.07%;同期上证综指涨跌
幅为
19.4468%,深证成指涨跌幅为
26.7760%,沪深
300指数涨跌幅为
27.0683%。



4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计指数短期并不具备大幅下跌风险。行业配置方面,考虑围绕“确定性”主线布局:


1)国内通胀环境下受益品种;2)国内信用和地产销量改善存在一定惯性,关注
AH较为受益的
个股;3)配置高股息率蓝筹个股,尤其是港股相关品种;
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)日常估值流程
基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建



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账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值
核算无误。


配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


(2)特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的
相关规定,该公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。



2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。


基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同

商定估值原则和政策。

3、该公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。



4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为
2,595,037.03元,期末基金份额净值


1.0941元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,
在严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。



4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。



§5托管人报告


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金




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法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人
—鹏华基金管理
有限公司
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。



5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本托管人认为,鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的
行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。



5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害
基金持有人利益的行为。



§6半年度财务会计报告(未经审计)


6.1资产负债表
会计主体:鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
报告截止日:2019年
6月
30日

单位:人民币元

资产
本期末
2019年
6月
30日
上年度末
2018年
12月
31日
资产:
银行存款
8,075,685.14 9,053,968.03
结算备付金
205,261.96 44,470.59
存出保证金
141,777.15 24,727.86
交易性金融资产
79,401,877.40 84,915,218.85
其中:股票投资
79,401,877.40 84,915,218.85
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
2,658,179.83 -
应收利息
1,825.79 1,689.32




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2019年半年度报告摘要

应收股利
238,472.03 393.03
应收申购款
3,197.75 4,391.20
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
90,726,277.05 94,044,858.88
负债和所有者权益
本期末
2019年
6月
30日
上年度末
2018年
12月
31日
负债:
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
623,873.30 4,773.35
应付赎回款
227,480.84 788,507.15
应付管理人报酬
105,437.04 127,932.48
应付托管费
17,572.82 21,322.10
应付销售服务费
--
应付交易费用
213,395.53 81,035.63
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
294,554.82 341,551.56
负债合计
1,482,314.35 1,365,122.27
所有者权益:
实收基金
81,571,491.38 98,400,238.90
未分配利润
7,672,471.32 -5,720,502.29
所有者权益合计
89,243,962.70 92,679,736.61
负债和所有者权益总计
90,726,277.05 94,044,858.88

注:报告截止日
2019年
6月
30日,基金份额净值
1.0941元,基金份额总额
81,571,491.38份。



6.2利润表
会计主体:鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
单位:人民币元

项目附注号
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
一、收入
16,348,052.67 -6,784,874.97
1.利息收入
65,462.89 57,446.09
其中:存款利息收入
57,841.68 57,446.09




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2019年半年度报告摘要

债券利息收入
--
资产支持证券利息收

--
买入返售金融资产收

7,621.21 -
其他利息收入
--
2.投资收益(损失以“-”填
列)
6,077,802.81 -7,242,083.57
其中:股票投资收益
5,397,795.30 -7,768,822.88
基金投资收益
--
债券投资收益
--
资产支持证券投资收

--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
680,007.51 526,739.31
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
10,174,225.45 332,075.82
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
--
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
30,561.52 67,686.69
减:二、费用
2,246,811.73 1,787,669.35
1.管理人报酬
6.4.8.2.1 647,272.77 974,096.43
2.托管费
6.4.8.2.2 107,878.78 162,349.46
3.销售服务费
6.4.8.2.3 --
4.交易费用
1,393,863.92 542,080.56
5.利息支出
--
其中:卖出回购金融资产支

--
6.税金及附加
--
7.其他费用
97,796.26 109,142.90
三、利润总额(亏损总额以“”

号填列)
14,101,240.94 -8,572,544.32
减:所得税费用
--
四、净利润(净亏损以“”

号填列)
14,101,240.94 -8,572,544.32

6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
单位:人民币元




鹏华沪深港互联网股票
2019年半年度报告摘要

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
98,400,238.90 -5,720,502.29 92,679,736.61
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
-14,101,240.94 14,101,240.94
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
-16,828,747.52 -708,267.33 -17,537,014.85
其中:1.基金申
购款
21,104,896.99 694,466.46 21,799,363.45
2.基金赎
回款
-37,933,644.51 -1,402,733.79 -39,336,378.30
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号
填列)
---
五、期末所有者
权益(基金净值)
81,571,491.38 7,672,471.32 89,243,962.70
项目
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
91,083,632.45 23,061,695.68 114,145,328.13
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
--8,572,544.32 -8,572,544.32
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
16,588,011.93 4,246,324.27 20,834,336.20




鹏华沪深港互联网股票
2019年半年度报告摘要

其中:1.基金申
购款
36,099,278.27 8,906,147.89 45,005,426.16
2.基金赎
回款
-19,511,266.34 -4,659,823.62 -24,171,089.96
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号
填列)
---
五、期末所有者
权益(基金净值)
107,671,644.38 18,735,475.63 126,407,120.01

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告
6.1至
6.4财务报表由下列负责人签署:

邓召明苏波郝文高
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1635号《关于准予鹏华沪深港互联网股票型证券投
资基金注册的批复》准予,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存
续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
449,713,684.35元,业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第
402号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案,《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金合同》于
2017年
4月
6日正
式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
449,927,456.37份基金份额,其中认购资金利息折

213,772.02份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小
企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允




鹏华沪深港互联网股票
2019年半年度报告摘要

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资
产占基金资产的比例为
80%-95%(其中投资于境内依法发行的股票的比例占基金资产的
0-95%,
投资于港股通标的股票的比例占基金资产的
0-95%);投资于互联网主题的证券占非现金基金资
产的比例不低于
80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的
现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为:中证沪深港互联网指
数×80%+中证综合债指数收益率×20%。



6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于
2006年
2月
15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露
XBRL模板第
3号》、中国证券投资基金业协会
(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华沪深港互联网股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。



6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金
2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2019年
6月
30日的财务状况以及
2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。



6.4.5差错更正的说明
无。



6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业




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往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票
市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要
税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照
3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在
2018年
1月
1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年
1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年
12月
31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。



(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,
债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在
1个月以内(含
1个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在
1个月以上至
1年(含
1年)的,暂减按
50%计
入应纳税所得额;持股期限超过
1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,
解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用
20%的税率计征个人所
得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市
H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向
H股公司提供内地个人
投资者名册,H股公司按照
20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非
H股取得的股息红利,由中国结算按照
20%的税率代扣个人所得税。



(4)基金卖出股票按
0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金



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通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。



(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。

6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。



6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”
)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”


基金管理人的股东、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
注:无。



6.4.8.1.2债券交易
注:无。



6.4.8.1.3债券回购交易
注:无。



6.4.8.1.4权证交易
注:无。



6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
注:无。





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6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
647,272.77 974,096.43
其中:支付销售机构的客户维护

104,498.54 150,508.81

注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为
1.50%,逐日计提,按月支
付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,
客户维护费从基金管理费中列支。



6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
107,878.78 162,349.46

注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为
0.25%,逐日计提,按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。



6.4.8.2.3销售服务费
注:无。



6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。



6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。






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6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。



6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行
8,075,685.14 33,769.27 19,569,207.43 44,682.63

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托
人及委托人控股股东承销的证券。



6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。



6.4.9期末(2019年
6月
30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。



6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。



6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
注:无。



6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。



6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。



§7投资组合报告


7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例




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(%)
1权益投资
79,401,877.40 87.52
其中:股票
79,401,877.40 87.52
2基金投资
--
3固定收益投资
--
其中:债券
--
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金融资

--
7银行存款和结算备付金合计
8,280,947.10 9.13
8其他各项资产
3,043,452.55 3.35
9合计
90,726,277.05 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
37,078,755.38元,占净值比
41.55%。



7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
2,512,371.00 2.82
C制造业
27,381,470.38 30.68
D电力、热力、燃气及水生产和
供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
4,236,424.66 4.75
G交通运输、仓储和邮政业
--
H住宿和餐饮业
2,096,180.32 2.35
I信息传输、软件和信息技术服
务业
2,343,651.66 2.63
J金融业
--
K房地产业
3,336,960.00 3.74
L租赁和商务服务业
--
M科学研究和技术服务业
416,064.00 0.47
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
--




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S综合
--
合计
42,323,122.02 47.42

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
能源
--
原材料
--
工业
--
非日常生活消费品
10,855,558.59 12.16
日常消费品
--
医疗保健
--
金融
11,034,037.20 12.36
信息技术
1,402,116.46 1.57
通讯服务
--
公用事业
--
房地产
13,787,043.13 15.45
合计
37,078,755.38 41.55

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。



7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)
公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
1 00173嘉华国际
2,115,000 8,483,792.90 9.51
2 00341大家乐集团
390,000 7,976,317.05 8.94
3 600519贵州茅台
5,900 5,805,600.00 6.51
4 01299友邦保险
76,800 5,691,752.06 6.38
5 02388中银香港
197,500 5,342,285.14 5.99
6 00016新鸿基地产
45,500 5,303,250.23 5.94
7 600297广汇汽车
949,871 4,236,424.66 4.75
8 000651格力电器
73,700 4,053,500.00 4.54
9 300207欣旺达
296,200 3,412,224.00 3.82
10 000043中航善达
281,600 3,336,960.00 3.74

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